AXA IM breidt PAB ETF assortiment uit met twee nieuwe Wereld en Opkomende Markten toevoegingen
AXA Investment Managers (AXA IM) blijft haar ETF-assortiment uitbreiden in lijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs met de lancering van twee nieuwe passieve ETF's: AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF en AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF.
1. AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF (ticker AWDU )
De nieuwe geïndexeerde ETF volgt de prestaties van de MSCI World Climate Paris Aligned Index®, na aftrek van beheerskosten, zowel naar boven als naar beneden. Deze index biedt toegang tot de prestaties van grote en middelgrote ondernemingen die genoteerd zijn in 23 geïndustrialiseerde landen over de hele wereld, volgt de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)1 en is van plan de minimumnormen van de Paris Aligned Benchmarkvereisten van de EU te overtreffen2 . Deze nieuwe ETF biedt beleggers niet alleen blootstelling aan wereldwijde markten, tot nu toe meer dan 600 bedrijven3 , maar biedt ook een decarbonisatietraject dat compatibel is met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs (Paris Aligned Benchmark).
Deze ETF wordt beheerd op een fysieke manier en rekent een jaarlijkse Total Expense Ratio (TER) van 0,20%4 . AWDU is genoteerd aan de Deutsche Börse - XETRA en binnenkort aan de Borsa Italiana en SIX Swiss Exchange. Het is beschikbaar voor alle soorten beleggers in Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië (alleen voor institutionele beleggers in afwachting van de notering in Italië), Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje en Zweden.
2. AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF (ticker AIQU )
De nieuwe geïndexeerde ETF volgt de prestaties van de MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index®, na aftrek van beheerskosten, zowel naar boven als naar beneden. Deze index biedt exposure naar large en mid-cap aandelen in de belangrijkste opkomende markten met een groeipotentieel afkomstig uit enkele van de meest dynamische landen ter wereld, volgens ons. Deze index volgt een decarbonisatietraject dat consistent is met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, integreert aanbevelingen van de TCFD en is van plan de minimumnormen van de Paris Aligned Benchmark-vereisten van de EU te overtreffen. Met deze nieuwe ETF krijgen beleggers exposure naar bijna 380 titels uit 24 opkomende landen5 met één enkele transactie.
Deze ETF wordt beheerd op een fysieke manier en rekent een jaarlijkse Total Expense Ratio (TER) van 0,24%6 . AIQU is geregistreerd in Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië7 , Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Portugal, Noorwegen, Spanje en Zweden. Het zal beschikbaar zijn voor alle soorten beleggers in afwachting van de notering op Deutsche Börse - XETRA, Borsa Italiana en SIX Swiss Exchange in de komende weken.
Beide ETF's zijn geclassificeerd als "Artikel 8" onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation8 (SFDR). AXA IM biedt nu een reeks van tien UCITS ETF's aan, waaronder zes PAB ETF's, in aandelen en obligaties, en zowel in actieve als passieve strategieën. AXA IM beheerde eind juni 2024 $ 2,6 miljard aan ETF's.
"We hebben deze twee nieuwe ETF's gebouwd om beleggers toegang te bieden tot de belangrijkste geografische regio's van de wereld en hen in staat te stellen hun allocatie aan te passen aan de politieke, economische en budgettaire omstandigheden. Deze twee nieuwe bouwstenen zullen beleggers helpen hun wereldwijde en opkomende aandelenbehoeften, die beide de afgelopen jaren bijzonder populair zijn geweest in het ETF-formaat, te diversifiëren en tegelijkertijd hun blootstelling aan klimaatrisico's te verminderen, op de meest transparante manier en tegen concurrerende kosten", aldus Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales bij AXA IM.
Er kan geen garantie worden gegeven dat de ETF's hun beleggingsdoelstelling zullen bereiken. Het wordt aanbevolen dat een belegging in een of meer van deze ETF's geen substantieel deel van een beleggingsportefeuille vormt en mogelijk niet geschikt is voor alle beleggers.
Index tracking risico: er is geen garantie dat het Fonds een perfecte replicatie van zijn marktindex zal bereiken, en het kan onderhevig zijn aan tracking error risico, d.w.z. het risico dat zijn rendement die van zijn index niet te allen tijde exact volgt.
Risico op kapitaalverlies: beleggers kunnen een deel of het gehele geïnvesteerde kapitaal verliezen, afhankelijk van de marktomstandigheden.
Aandelenrisico: Aandelenkoersen kunnen fluctueren op basis van verwachtingen of voorspellingen van beleggers, wat kan leiden tot een hoog volatiliteitsrisico.
Wereldwijd beleggingsrisico: Beleggingen in buitenlandse effecten bieden potentiële voordelen die niet beschikbaar zijn bij beleggingen die uitsluitend luiden in effecten in de referentievaluta van het fonds.
Wisselkoersrisico: Al het geld dat aan je wordt betaald, zal in een andere valuta zijn, dus je uiteindelijke winst zal afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta.
Risico van opkomende markten: De AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF belegt in effecten van opkomende markten, die onderhevig kunnen zijn aan bijkomende risicofactoren zoals politieke en economische factoren, tegenpartij- en liquiditeitsrisico's en juridische risico's.
De marktprijs van een index-ETF is mogelijk niet altijd gelijk aan de intrinsieke waarde. De index-ETF streeft ernaar de prestaties van de index te repliceren, en de handelsprijs kan verschillen van de intrinsieke waarde en die van de index.
De bovenstaande lijst van risicofactoren is niet volledig. Raadpleeg het prospectus voor de volledige productgegevens en informatie over de risico's.
De ESG-gegevens die in het beleggingsproces worden gebruikt, zijn gebaseerd op ESG-methodologieën die vertrouwen op gegevens van derden. Ze zijn subjectief en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Ondanks verschillende initiatieven kan het ontbreken van geharmoniseerde definities ESG-criteria heterogeen maken. Hierdoor zijn de verschillende beleggingsstrategieën die gebruik maken van ESG-criteria en ESG-rapportage moeilijk met elkaar te vergelijken. Strategieën die ESG-criteria integreren en strategieën die criteria voor duurzame ontwikkeling integreren, kunnen ESG-gegevens gebruiken die vergelijkbaar lijken, maar die van elkaar moeten worden onderscheiden omdat hun berekeningsmethoden kunnen verschillen.
Ga voor meer informatie over ETF's, inclusief intrinsieke waarden, naar het lokale fondsencentrum op ETF's | AXA IM Core (axa-im.com).
1 Zie : FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf (bbhub.io)
2 De Europese Commissie heeft op 3 december 2020 de Gedelegeerde Verordening (EUR-Lex - L:2020:406:TOC - EN - EUR-Lex (europa.eu) gepubliceerd die de minimumnormen bevat die vereist zijn voor de EU-benchmarks voor de Klimaattransitie en de EU-benchmarks voor de Overeenkomst van Parijs. In het geval van wijzigingen in de gedelegeerde verordeningen en een noodzakelijke update van de Methodologie Index, zal MSCI een verklaring uitgeven voorafgaand aan de implementatie van de wijzigingen in de methodologie. MSCI zal geen formele raadpleging houden voorafgaand aan de implementatie van deze updates.
3 Cijfers per eind juni 2024. Zie: MSCI World Climate Paris Aligned Index.
4 Aandelenklassen: ISIN IE000SU7USQ3 (max TKP: 0,20%), IE000WZU35H0 (max TKP: 0,20%).
5 Cijfers per eind juni 2024. Zie : MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index.
6 Aandelenklasse: ISIN IE000GLIXPP3 (max TER: 0,24%).
7 Alleen voor institutionele beleggers in Italië. De ETF zal beschikbaar zijn voor alle soorten beleggers na de notering op de Borsa Italiana.
8 De classificatie van de AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF en de AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF onder SFDR kan onderhevig zijn aan aanpassingen en wijzigingen, aangezien SFDR pas onlangs van kracht is geworden en bepaalde aspecten van SFDR onderhevig kunnen zijn aan nieuwe en/of andere interpretaties dan die welke bestonden op de datum van dit prospectus. Als onderdeel van de voortdurende beoordeling en het huidige proces van het classificeren van zijn financiële producten onder SFDR, behoudt de Beheerder zich het recht voor om, in overeenstemming met en binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving en van de wettelijke documentatie van de AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF en de AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF, de classificatie van de Fondsen van tijd tot tijd te wijzigen om veranderingen in de marktpraktijk, zijn eigen interpretaties, SFDR-gerelateerde wet- of regelgeving of op dat moment van toepassing zijnde gedelegeerde regelgeving, mededelingen van nationale of Europese autoriteiten of gerechtelijke uitspraken die SFDR-interpretaties verduidelijken, weer te geven. Beleggers worden eraan herinnerd dat ze hun beleggingsbeslissingen niet mogen baseren op de informatie die alleen onder SFDR wordt gepresenteerd.
Dominique Frantzen
Serge Vanbockryck
This press release should not be regarded as an offer, solicitation, invitation or recommendation to subscribe for any investment service or product and is provided for information purposes only. No financial decisions should be made on the basis of information provided.
This press release does not constitute on the part of AXA Investment Managers a solicitation or investment, legal or tax advice. This material does not contain sufficient information to support an investment decision.
Due to its simplification, this document is partial and opinions, estimates and forecasts herein are subjective and subject to change without notice. There is no guarantee forecasts made will come to pass. Data, figures, declarations, analysis, predictions and other information in this document is provided based on our state of knowledge at the time of creation of this document. Whilst every care is taken, no representation or warranty (including liability towards third parties), express or implied, is made as to the accuracy, reliability or completeness of the information contained herein. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the recipient. This material does not contain sufficient information to support an investment decision.
The characteristics of AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF do not protect investors from the potential effect of inflation over time. Investments and/or any income received during the period will not be revalued by the rate of inflation over the same period. As a result, the inflation-adjusted rates of return of the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF could be negative. Consequently, inflation could adversely affect the performance and/or value of your investment.
Before making an investment, investors should read the relevant Prospectus and the Key Investor Information Document / scheme documents, which provide full product details including investment charges and risks. The information contained herein is not a substitute for those documents or for professional external advice.
The product or strategy discussed in this document may not be registered nor available in your jurisdiction. Please check the countries of registration with the asset manager, or on the local web sites https://www.axa-im.com/en/ , where the funds and share classes published are filtered according to country of registration and investors’ profile. In particular units of the funds may not be offered, sold or delivered to U.S. Persons within the meaning of Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933. The tax treatment relating to the holding, acquisition or disposal of shares or units in the fund depends on each investor’s tax status or treatment and may be subject to change. Any potential investor is strongly encouraged to seek advice from its own tax advisors.
UCITS ETF’s units / shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back UCITS ETF. Investors must buy and sell units / shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may pay more than the current net asset value when buying units / shares and may receive less than the current net asset value when selling them.
The market price of an index ETF may not be identical to its net asset value at all times. The index ETF aims to replicate the performance of the index, and its trading price may differ from its net asset value and that of the index.
For more information on sustainability-related aspects please visit https://www.axa-im.com/what-is-sfdr. The classification of the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF under SFDR may be subject to adjustments and amendments, since SFDR has come into force recently only and certain aspects of SFDR may be subject to new and/or different interpretations than those existing at the date of this [Prospectus]. As part of the ongoing assessment and current process of classifying its financial products under SFDR, [the Manager] reserves the right, in accordance with and within the limits of applicable regulations and of the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF’s [legal documentation], to amend the classification of the Funds from time to time to reflect changes in market practice, its own interpretations, SFDR-related laws or regulations or currently-applicable delegated regulations, communications from national or European authorities or court decisions clarifying SFDR interpretations. Investors are reminded that they should not base their investment decisions on the information presented under SFDR only.
For investors located in the European Union: Please note that the management company reserves the right, at any time, to no longer market the product(s) mentioned in this communication in the European Union by filing a notification to its supervision authority, in accordance with European passport rules.
In the event of dissatisfaction with AXA Investment Managers products or services, you have the right to make a complaint, either with the marketer or directly with the management company (more information on AXA IM complaints policy is available in English: https://www.axa-im.com/important-information/comments-and-complaints ). If you reside in one of the European Union countries, you also have the right to take legal or extra-judicial action at any time. The European online dispute resolution platform allows you to submit a complaint form (available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) and provides you with information on available means of redress (available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2).
Summary of investor rights in English is available on AXA IM website https://www.axa-im.com/important-information/summary-investor-rights. Translations into other languages are available on local AXA IM entities’ websites.
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF are sub-funds of the Irish-domiciled ICAV AXA IM ETF with registered address at 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, and registered with the Central Bank of Ireland under the number C469468. AXA IM ETF ICAV is a collective asset-management vehicle under the European UCITS directive. It is managed by AXA Investment Managers Paris, a company incorporated under the laws of France, having its registered office located at Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, registered with the Nanterre Trade and Companies Register under number 353 534 506, and a Portfolio Management Company, holder of AMF approval no. GP 92008, issued on 7 April 1992.
The MSCI World Climate Paris Aligned Index and the MSCI Emerging Markets Climate Paris Based Aligned Index have been used by AXA IM as the reference universe for selection of the companies included in the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF. MSCI does not in any way sponsor, support, promote or endorse the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF. MSCI was not and is not involved in any way in the creation, calculation, maintenance, or review of AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF. The MSCI World Climate Paris Aligned Index and the MSCI Emerging Markets Climate Paris Based Aligned Index were provided on an “as is” basis. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI World Climate Paris Aligned Index and the MSCI Emerging Markets Climate Paris Based Aligned Index (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaim all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose). Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages in connection with the MSCI World Climate Paris Aligned Index and the MSCI Emerging Markets Climate Paris Based Aligned Index or the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF.
Issued by AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense cedex, France.